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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 123.00 | | 254 123.00 | 254 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 464.00 | 24 532.00 | 17 932.00 | 42 464.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 087.00 | 24 532.00 | 274 555.00 | 299 087.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 109 502.00 | | 109 502.00 | 109 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 544.00 | | 110 544.00 | 110 544.00 |
110 Total général Actif | 409 631.00 | 24 532.00 | 385 099.00 | 409 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
230 Autres produits | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 852.00 | | | 189 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
242 Autres charges externes. | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 791.00 | | | -6 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
252 Charges sociales | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
262 Autres charges | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 568.00 | | | 298 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |