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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 639.00 | 7 361.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 557.00 | 3 814.00 | 123 743.00 | 127 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 557.00 | 6 453.00 | 131 104.00 | 137 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
072 Créances – Autres | 121 782.00 | | 121 782.00 | 121 782.00 |
084 Disponibilités | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 640.00 | | 282 640.00 | 282 640.00 |
110 Total général Actif | 420 197.00 | 6 453.00 | 413 744.00 | 420 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 506.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 542.00 | | | 230 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72.00 | | | 72.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 72.00 | | | 72.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 922 253.00 | | | 922 253.00 |
230 Autres produits | 305 717.00 | | | 305 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 458 583.00 | | | 1 458 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 903.00 | | | 110 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 579.00 | | | -10 579.00 |
242 Autres charges externes. | 864 232.00 | | | 864 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 880.00 | | | 297 880.00 |
252 Charges sociales | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
262 Autres charges | 114 962.00 | | | 114 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 446 050.00 | | | 1 446 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
280 Produits financiers | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
294 Charges financières | 713.00 | | | 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 366.00 | | | 366.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 121 327.00 | | | 121 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 557.00 | | | 137 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 853.00 | | | 196 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |