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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 306.00 | 694.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366.00 | 250.00 | 116.00 | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 669.00 | 94 802.00 | 287 868.00 | 382 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 635.00 | 104 358.00 | 289 278.00 | 393 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BZ Autres créances | 246 658.00 | | 246 658.00 | 246 658.00 |
CF Disponibilités | 187 543.00 | | 187 543.00 | 187 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 179.00 | | 475 179.00 | 475 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 814.00 | 104 358.00 | 764 457.00 | 868 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 887.00 | 11 070.00 | | -459 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 392.00 | -470 957.00 | | -147 392.00 |
DL TOTAL (I) | -597 279.00 | -449 887.00 | | -597 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 763.00 | 676 218.00 | | 982 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 611.00 | 423 305.00 | | 265 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 461.00 | 51 000.00 | | 112 461.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 736.00 | 1 150 522.00 | | 1 361 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 457.00 | 700 635.00 | | 764 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 956.00 | 493 398.00 | | 418 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 273.00 | | 551 273.00 | 551 273.00 |
FD Production vendue biens | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
FG Production vendue services | 1 171 255.00 | | 1 171 255.00 | 1 171 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 901.00 | | 1 722 901.00 | 1 722 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 445.00 | |
GE Autres charges | | | 176 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | -600.00 | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 458.00 | 103 437.00 | | 175 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 440.00 | 1 043 957.00 | | 1 910 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 832.00 | 1 514 914.00 | | 2 057 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 392.00 | -470 957.00 | | -147 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 656.00 | 25 999.00 | | 55 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 784.00 | | 243 653.00 | 189 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 802.00 | | 393 635.00 | 39 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 802.00 | | 383 035.00 | 39 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 184.00 | | 243 653.00 | 179 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 913.00 | 57 445.00 | | 46 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | 3 333.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 941.00 | 54 111.00 | | 40 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 611.00 | 265 611.00 | | 265 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 140.00 | 51 140.00 | | 51 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VC Groupe et associés | 176 280.00 | 176 280.00 | | 176 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 763.00 | 39 983.00 | 942 780.00 | 982 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 334.00 | 274 734.00 | 600.00 | 275 334.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 736.00 | 418 956.00 | 942 780.00 | 1 361 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 807.00 | 20 804.00 | | 16 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 058.00 | 45 262.00 | | 103 058.00 |
ST Autres comptes | 272 369.00 | 199 368.00 | | 272 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 620.00 | 445 747.00 | | 447 620.00 |
YT Sous‐traitance | 70 975.00 | 47 630.00 | | 70 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 645.00 | 77 282.00 | | 121 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 162.00 | 1 002.00 | | 15 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 969.00 | 21 806.00 | | 31 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 455.00 | 126 383.00 | | 204 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 410.00 | 184 430.00 | | 282 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 035 851.00 | 815 289.00 | | 1 035 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |