| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 972.00 | 4 028.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366.00 | 128.00 | 238.00 | 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 818.00 | 40 812.00 | 138 006.00 | 178 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 784.00 | 46 913.00 | 142 871.00 | 189 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BZ Autres créances | 210 422.00 | | 210 422.00 | 210 422.00 |
CF Disponibilités | 295 719.00 | | 295 719.00 | 295 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 764.00 | | 557 764.00 | 557 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 548.00 | 46 913.00 | 700 635.00 | 747 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 957.00 | 11 070.00 | | -470 957.00 |
DL TOTAL (I) | -449 887.00 | 21 070.00 | | -449 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 218.00 | 85 119.00 | | 676 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 305.00 | 148 506.00 | | 423 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 000.00 | 124 138.00 | | 51 000.00 |
EA Autres dettes | | 34 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 150 522.00 | 392 675.00 | | 1 150 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 635.00 | 413 744.00 | | 700 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 398.00 | 345 110.00 | | 493 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 512.00 | | 266 512.00 | 266 512.00 |
FD Production vendue biens | | 134.00 | 134.00 | |
FG Production vendue services | 623 762.00 | 118 259.00 | 742 021.00 | 623 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 274.00 | 118 393.00 | 1 008 666.00 | 890 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -600.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 460.00 | |
GE Autres charges | | | 123 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -600.00 | 305 712.00 | | -600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 437.00 | 115 903.00 | | 103 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 957.00 | 1 459 786.00 | | 1 043 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 914.00 | 1 448 717.00 | | 1 514 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 957.00 | 11 070.00 | | -470 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 999.00 | 21 410.00 | | 25 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 557.00 | | 108 283.00 | 137 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 056.00 | | 189 784.00 | 56 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 056.00 | | 179 184.00 | 56 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 557.00 | | 107 683.00 | 127 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453.00 | 40 460.00 | | 6 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 3 333.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | 37 127.00 | | 3 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 305.00 | 423 305.00 | | 423 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
VC Groupe et associés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 218.00 | 19 093.00 | 657 125.00 | 676 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VP Divers | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 403.00 | 249 803.00 | 600.00 | 250 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 522.00 | 493 398.00 | 657 125.00 | 1 150 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 804.00 | 2 229.00 | | 20 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 262.00 | 54 261.00 | | 45 262.00 |
ST Autres comptes | 199 368.00 | 430 776.00 | | 199 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 747.00 | 204 187.00 | | 445 747.00 |
YT Sous‐traitance | 47 630.00 | 57 928.00 | | 47 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 282.00 | 117 082.00 | | 77 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 257.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 806.00 | 2 486.00 | | 21 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 383.00 | 196 853.00 | | 126 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 430.00 | 124 178.00 | | 184 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 289.00 | 864 232.00 | | 815 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |