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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 268.00 | 3 283.00 | 12 985.00 | 16 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 028.00 | 4 286.00 | 35 742.00 | 40 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 147.00 | 7 569.00 | 50 578.00 | 58 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 470.00 | | 261 470.00 | 261 470.00 |
BZ Autres créances | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
CF Disponibilités | 176 864.00 | | 176 864.00 | 176 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 214.00 | | 504 214.00 | 504 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 362.00 | 7 569.00 | 554 793.00 | 562 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
DL TOTAL (I) | 125 012.00 | | | 125 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 134.00 | | | 299 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 781.00 | | | 429 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 793.00 | | | 554 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 433.00 | | | 411 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
FG Production vendue services | 1 404 549.00 | | 1 404 549.00 | 1 404 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 844.00 | | 1 409 844.00 | 1 409 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 596.00 | | | 1 412 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 584.00 | | | 1 367 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 135.00 | 299 135.00 | | 299 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 470.00 | 261 470.00 | | 261 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 370.00 | 7 023.00 | 18 347.00 | 25 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 872.00 | 60 872.00 | | 60 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 311.00 | 325 461.00 | 1 850.00 | 327 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 782.00 | 411 435.00 | 18 347.00 | 429 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |