| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 704.00 | 19 818.00 | 11 886.00 | 31 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 464.00 | 26 564.00 | 43 900.00 | 70 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 178.00 | 46 382.00 | 57 796.00 | 104 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 756.00 | 9 158.00 | 903 598.00 | 912 756.00 |
BZ Autres créances | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CF Disponibilités | 680 014.00 | | 680 014.00 | 680 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 631.00 | 9 158.00 | 1 646 473.00 | 1 655 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 809.00 | 55 540.00 | 1 704 269.00 | 1 759 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 341.00 | 2 251.00 | | 4 341.00 |
DG Autres réserves | 82 486.00 | 42 761.00 | | 82 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 401.00 | 41 815.00 | | 279 401.00 |
DL TOTAL (I) | 446 228.00 | 166 827.00 | | 446 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 566.00 | 40 657.00 | | 24 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 584.00 | 440 513.00 | | 765 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 571.00 | 154 241.00 | | 363 571.00 |
EA Autres dettes | 75 950.00 | 16 382.00 | | 75 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 370.00 | 1 501.00 | | 28 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 041.00 | 653 294.00 | | 1 258 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 269.00 | 820 121.00 | | 1 704 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 954.00 | 653 294.00 | | 1 248 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 738.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 030 908.00 | | 4 030 908.00 | 4 030 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 030 908.00 | | 4 030 908.00 | 4 030 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 743.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 90.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 869.00 | 16 261.00 | | 100 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 486.00 | 1 917 654.00 | | 4 056 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 085.00 | 1 875 839.00 | | 3 777 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 401.00 | 41 815.00 | | 279 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 487.00 | 26 106.00 | | 27 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 107.00 | | 18 723.00 | 88 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662.00 | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 104 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 102 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 257.00 | | 16 901.00 | 86 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 822.00 | 1 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 584.00 | 765 584.00 | | 765 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 901 766.00 | 901 766.00 | | 901 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VB T. V. A. | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 566.00 | 15 479.00 | 9 087.00 | 24 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VW T.V.A. | 224 137.00 | 224 137.00 | | 224 137.00 |