| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 773.00 | 11 128.00 | 20 645.00 | 31 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 483.00 | 13 736.00 | 40 747.00 | 54 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 106.00 | 24 864.00 | 63 242.00 | 88 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 754.00 | | 534 754.00 | 534 754.00 |
BZ Autres créances | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CF Disponibilités | 168 435.00 | | 168 435.00 | 168 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 878.00 | | 756 878.00 | 756 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 985.00 | 24 864.00 | 820 121.00 | 844 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
DL TOTAL (I) | 166 827.00 | | | 166 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 512.00 | | | 440 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 240.00 | | | 154 240.00 |
EA Autres dettes | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 294.00 | | | 653 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 121.00 | | | 820 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 729.00 | | | 628 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 664.00 | | 1 910 664.00 | 1 910 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 664.00 | | 1 910 664.00 | 1 910 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 295.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 653.00 | | | 1 917 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 838.00 | | | 1 875 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 569.00 | 17 295.00 | | 7 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 569.00 | 17 295.00 | | 7 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |