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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 405.00 | 17 796.00 | 34 609.00 | 52 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 487.00 | 437.00 | 11 050.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 498.00 | 18 233.00 | 1 646 265.00 | 1 664 498.00 |
BT Marchandises | 231 251.00 | | 231 251.00 | 231 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BZ Autres créances | 78 961.00 | | 78 961.00 | 78 961.00 |
CF Disponibilités | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 588.00 | | 384 588.00 | 384 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 086.00 | 18 233.00 | 2 080 853.00 | 2 099 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
DL TOTAL (I) | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 454.00 | | | 1 572 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 807.00 | | | 157 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
EA Autres dettes | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 957.00 | | | 1 901 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 853.00 | | | 2 080 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 599.00 | | | 466 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 664 498.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 093.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 796.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 437.00 | | |
UG ‐ Financières | | 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |