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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 166.00 | 1 665.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 523.00 | 36 035.00 | 22 488.00 | 58 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 487.00 | 461.00 | 11 026.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 497.00 | 36 662.00 | 1 636 835.00 | 1 673 497.00 |
BT Marchandises | 223 565.00 | | 223 565.00 | 223 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BZ Autres créances | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
CF Disponibilités | 210 260.00 | | 210 260.00 | 210 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 235.00 | | 542 235.00 | 542 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 733.00 | 36 662.00 | 2 179 071.00 | 2 215 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
CU Autres participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 234.00 | 12 231.00 | | 212 234.00 |
DL TOTAL (I) | 391 131.00 | 178 897.00 | | 391 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 751.00 | 1 572 454.00 | | 1 435 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 940.00 | 157 807.00 | | 154 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 384.00 | 84 254.00 | | 76 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 864.00 | 31 745.00 | | 120 864.00 |
EA Autres dettes | | 55 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 787 939.00 | 1 901 957.00 | | 1 787 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 071.00 | 2 080 853.00 | | 2 179 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 042.00 | 466 599.00 | | 490 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 498.00 | | 8 999.00 | 1 664 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 405.00 | | 7 949.00 | 52 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 093.00 | | 1 050.00 | 12 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 796.00 | 18 405.00 | | 17 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 796.00 | 18 405.00 | | 17 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 437.00 | 25.00 | | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | 25.00 | | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | 25.00 | | 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 358.00 | 137 460.00 | 557 881.00 | 1 435 358.00 |
VI Groupe et associés | 154 940.00 | 154 940.00 | | 154 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 939.00 | 490 042.00 | 557 881.00 | 1 787 939.00 |