| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 533.00 | 1 298.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 523.00 | 54 062.00 | 4 461.00 | 58 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 487.00 | 836.00 | 10 651.00 | 11 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 767.00 | 55 431.00 | 1 619 336.00 | 1 674 767.00 |
BT Marchandises | 239 639.00 | | 239 639.00 | 239 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 049.00 | | 46 049.00 | 46 049.00 |
BZ Autres créances | 155 383.00 | | 155 383.00 | 155 383.00 |
CF Disponibilités | 212 591.00 | | 212 591.00 | 212 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 852.00 | | 653 852.00 | 653 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 619.00 | 55 431.00 | 2 273 188.00 | 2 328 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
CU Autres participations | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 224.00 | 612.00 | | 11 224.00 |
DG Autres réserves | 213 241.00 | 11 619.00 | | 213 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 099.00 | 212 234.00 | | 274 099.00 |
DL TOTAL (I) | 665 230.00 | 391 131.00 | | 665 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 253.00 | 1 435 751.00 | | 1 298 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 252.00 | 154 940.00 | | 156 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 332.00 | 76 384.00 | | 80 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 121.00 | 120 864.00 | | 73 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 958.00 | 1 787 939.00 | | 1 607 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 188.00 | 2 179 071.00 | | 2 273 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 320.00 | 490 042.00 | | 448 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 926.00 | | 2 052 926.00 | 2 052 926.00 |
FG Production vendue services | 298 296.00 | | 298 296.00 | 298 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 222.00 | | 2 351 222.00 | 2 351 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 394.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 768.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 078.00 | 22 780.00 | | 32 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 860.00 | 75 061.00 | | 92 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 678.00 | 2 152 112.00 | | 2 363 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 579.00 | 1 939 877.00 | | 2 089 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 099.00 | 212 234.00 | | 274 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 497.00 | | 1 270.00 | 1 673 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 674 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 143.00 | | 1 270.00 | 13 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 201.00 | 18 394.00 | | 36 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 201.00 | 18 394.00 | | 36 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 461.00 | 375.00 | | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | 375.00 | | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 375.00 | | 461.00 |
UG ‐ Financières | | 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 332.00 | 80 332.00 | | 80 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 897.00 | 138 260.00 | 561 125.00 | 1 297 897.00 |
VI Groupe et associés | 156 252.00 | 156 252.00 | | 156 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 109.00 | 213 109.00 | | 213 109.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 958.00 | 448 320.00 | 561 125.00 | 1 607 958.00 |