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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 460.00 | 1 852.00 | 3 609.00 | 5 460.00 |
AP Constructions | 68 963.00 | 24 474.00 | 44 489.00 | 68 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 351.00 | 1 055 495.00 | 143 856.00 | 1 199 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 671.00 | 304 540.00 | 106 130.00 | 410 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 791.00 | 1 405 668.00 | 326 124.00 | 1 731 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 025.00 | | 190 025.00 | 190 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 723.00 | | 596 723.00 | 596 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 963.00 | 9 469.00 | 1 202 494.00 | 1 211 963.00 |
BZ Autres créances | 808 926.00 | | 808 926.00 | 808 926.00 |
CF Disponibilités | 2 132 178.00 | | 2 132 178.00 | 2 132 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 039 931.00 | 9 469.00 | 5 030 462.00 | 5 039 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 722.00 | 1 415 137.00 | 5 356 585.00 | 6 771 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 533.00 | 100.00 | | 2 133 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 093.00 | | | 840 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 626.00 | 100.00 | | 2 973 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 132.00 | | | 175 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 564.00 | | | 1 161 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 545.00 | | | 1 039 545.00 |
EA Autres dettes | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 959.00 | | | 2 382 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 585.00 | 100.00 | | 5 356 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 792.00 | 21 684.00 | 76 476.00 | 54 792.00 |
FD Production vendue biens | 7 408 773.00 | 608 686.00 | 8 017 459.00 | 7 408 773.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 463 640.00 | 630 370.00 | 8 094 010.00 | 7 463 640.00 |
FM Production stockée | | | -189 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 580.00 | | | 270 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 600.00 | | | 8 030 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190 507.00 | | | 7 190 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 093.00 | | | 840 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 735 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711.00 | 1 731 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 711.00 | 1 684 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 417.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 409 381.00 | 3 713.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 390 074.00 | 3 712.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 661.00 | 1 192.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 661.00 | 1 192.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 661.00 | 1 192.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 661.00 | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 564.00 | 1 161 564.00 | | 1 161 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 149.00 | 471 149.00 | | 471 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 634.00 | 154 634.00 | | 154 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 580.00 | 270 580.00 | | 270 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 061.00 | 1 198 061.00 | | 1 198 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VB T. V. A. | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
VC Groupe et associés | 250 919.00 | 250 919.00 | | 250 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 386.00 | | 120 956.00 | 174 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 100.00 | | | 141 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 941.00 | 433 941.00 | | 433 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 803.00 | 2 081 386.00 | 20 417.00 | 2 101 803.00 |
VW T.V.A. | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 212.00 | 2 207 827.00 | 120 956.00 | 2 382 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |