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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 957.00 | 18 436.00 | 8 521.00 | 26 957.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 460.00 | 2 944.00 | 2 517.00 | 5 460.00 |
AP Constructions | 65 063.00 | 33 166.00 | 31 898.00 | 65 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 556.00 | 1 094 955.00 | 100 601.00 | 1 195 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 729.00 | 300 192.00 | 100 538.00 | 400 729.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 387.00 | 1 449 692.00 | 320 695.00 | 1 770 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 269.00 | | 270 269.00 | 270 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 578 595.00 | | 578 595.00 | 578 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 818.00 | | 1 221 818.00 | 1 221 818.00 |
BZ Autres créances | 691 884.00 | | 691 884.00 | 691 884.00 |
CF Disponibilités | 2 276 853.00 | | 2 276 853.00 | 2 276 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 386.00 | | 75 386.00 | 75 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 442.00 | | 5 115 442.00 | 5 115 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 829.00 | 1 449 692.00 | 5 436 138.00 | 6 885 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 533.00 | 2 133 533.00 | | 2 133 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 398.00 | 41 300.00 | | 64 398.00 |
DG Autres réserves | 323 569.00 | 284 704.00 | | 323 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 443.00 | 461 963.00 | | 818 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 497.00 | | | 188 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 441.00 | 2 921 500.00 | | 3 528 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 901.00 | 179 000.00 | | 206 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 894.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 473.00 | 455 497.00 | | 950 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 323.00 | 425 842.00 | | 750 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 697.00 | 1 084 981.00 | | 1 907 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 138.00 | 4 006 482.00 | | 5 436 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 181.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 425.00 | 47 611.00 | 228 036.00 | 180 425.00 |
FD Production vendue biens | 6 338 003.00 | 1 319 091.00 | 7 657 094.00 | 6 338 003.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518 898.00 | 1 366 702.00 | 7 885 600.00 | 6 518 898.00 |
FM Production stockée | | | -19 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 889 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 070.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 315.00 | 44 335.00 | | 40 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 003.00 | 5 531.00 | | 19 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 318.00 | 49 866.00 | | 59 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 318.00 | 47 461.00 | | 59 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 739.00 | 120 609.00 | | 253 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 431.00 | 6 112 234.00 | | 7 949 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 988.00 | 5 650 272.00 | | 7 130 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 443.00 | 461 963.00 | | 818 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 053.00 | | 140 595.00 | 1 637 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 261.00 | 1 770 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 261.00 | 1 714 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 679.00 | | 8 900.00 | 25 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 376.00 | | 131 695.00 | 1 590 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 883.00 | 70 070.00 | 7 261.00 | 1 386 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 057.00 | 379.00 | | 18 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 827.00 | 69 691.00 | 7 261.00 | 1 368 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 473.00 | 950 473.00 | | 950 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 552.00 | 338 552.00 | | 338 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 798.00 | 138 798.00 | | 138 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 818.00 | 1 221 818.00 | | 1 221 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 90 318.00 | 90 318.00 | | 90 318.00 |
VC Groupe et associés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 963.00 | 91 038.00 | 115 925.00 | 206 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
VP Divers | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 367.00 | 583 367.00 | | 583 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 087.00 | 1 989 088.00 | 20 999.00 | 2 010 087.00 |
VW T.V.A. | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 779.00 | 1 791 854.00 | 115 925.00 | 1 907 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |