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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 460.00 | 2 398.00 | 3 063.00 | 5 460.00 |
AP Constructions | 68 963.00 | 30 528.00 | 38 435.00 | 68 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 191.00 | 1 063 031.00 | 95 160.00 | 1 158 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 761.00 | 272 870.00 | 84 891.00 | 357 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 053.00 | 1 386 883.00 | 250 173.00 | 1 637 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 147.00 | | 147 147.00 | 147 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 605.00 | | 597 605.00 | 597 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 917.00 | 588.00 | 858 329.00 | 858 917.00 |
BZ Autres créances | 756 931.00 | | 756 931.00 | 756 931.00 |
CF Disponibilités | 1 328 792.00 | | 1 328 792.00 | 1 328 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 920.00 | 588.00 | 3 756 332.00 | 3 756 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 973.00 | 1 387 471.00 | 4 006 502.00 | 5 393 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 533.00 | 2 133 533.00 | | 2 133 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
DG Autres réserves | 284 704.00 | | | 284 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 963.00 | 826 005.00 | | 461 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 500.00 | 2 959 538.00 | | 2 921 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 000.00 | 175 132.00 | | 179 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 517.00 | 1 161 564.00 | | 455 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 842.00 | 1 053 633.00 | | 425 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 002.00 | 2 390 329.00 | | 1 085 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 502.00 | 5 349 867.00 | | 4 006 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 747.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 614.00 | 11 325.00 | 98 939.00 | 87 614.00 |
FD Production vendue biens | 4 590 244.00 | 1 347 803.00 | 5 938 047.00 | 4 590 244.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 858.00 | 1 359 128.00 | 6 036 986.00 | 4 677 858.00 |
FM Production stockée | | | 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 062 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 855.00 | |
GE Autres charges | | | 10 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 531.00 | 73 518.00 | | 5 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 866.00 | 73 518.00 | | 49 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 287.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 314.00 | 33 518.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 33 805.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 461.00 | 39 713.00 | | 47 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 609.00 | 284 668.00 | | 120 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 112 234.00 | 8 030 600.00 | | 6 112 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 272.00 | 7 204 595.00 | | 5 650 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 963.00 | 826 005.00 | | 461 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 791.00 | | 19 215.00 | 1 731 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 953.00 | 1 637 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 25 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 703.00 | 1 590 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 446.00 | | 18 633.00 | 1 684 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 417.00 | | 582.00 | 20 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 668.00 | 92 855.00 | 111 640.00 | 1 405 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 307.00 | | 1 250.00 | 19 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 361.00 | 92 855.00 | 110 390.00 | 1 386 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 469.00 | | 8 882.00 | 9 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 469.00 | | 8 882.00 | 9 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 469.00 | | 8 882.00 | 9 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 517.00 | 455 517.00 | | 455 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 381.00 | 151 381.00 | | 151 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
UX Autres créances clients | 858 212.00 | 858 212.00 | | 858 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 820.00 | 69 882.00 | 108 938.00 | 178 820.00 |
VI Groupe et associés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 871.00 | 150 871.00 | | 150 871.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 165.00 | 571 165.00 | | 571 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 891.00 | 1 674 892.00 | 20 999.00 | 1 695 891.00 |
VW T.V.A. | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 253.00 | 974 315.00 | 108 938.00 | 1 083 253.00 |