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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 710 000.00 | 17 547.00 | 1 692 453.00 | 1 710 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | 17 547.00 | 1 882 453.00 | 1 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 377 753.00 | | 377 753.00 | 377 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 312.00 | | 409 312.00 | 409 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 312.00 | 17 547.00 | 2 291 765.00 | 2 309 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 543.00 | | | -99 543.00 |
DL TOTAL (I) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 013.00 | | | 2 266 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 308.00 | | | 2 291 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 765.00 | | | 2 291 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 308.00 | | | 2 291 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 450.00 | | | 190 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 543.00 | | | -99 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 513.00 | 2 213 513.00 | | 2 213 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 309.00 | 2 291 309.00 | | 2 291 309.00 |