| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 710 000.00 | 58 302.00 | 1 651 698.00 | 1 710 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 000.00 | 58 302.00 | 1 841 698.00 | 1 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 304 575.00 | | 304 575.00 | 304 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 076.00 | | 324 076.00 | 324 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 076.00 | 58 302.00 | 2 165 774.00 | 2 224 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 543.00 | | | -99 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 783.00 | -99 543.00 | | 136 783.00 |
DL TOTAL (I) | 137 240.00 | 457.00 | | 137 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 323.00 | 2 266 013.00 | | 1 990 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 7 629.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 113.00 | 3 500.00 | | 19 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 743.00 | 14 167.00 | | 17 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 534.00 | 2 291 308.00 | | 2 028 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 774.00 | 2 291 765.00 | | 2 165 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 370.00 | | 232 370.00 | 232 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 370.00 | | 232 370.00 | 232 370.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 372.00 | 90 907.00 | | 232 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 590.00 | 190 450.00 | | 95 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 783.00 | -99 543.00 | | 136 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 547.00 | 40 755.00 | | 17 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 547.00 | 40 755.00 | | 17 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
UX Autres créances clients | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 823.00 | 1 937 823.00 | | 1 937 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 535.00 | 2 028 535.00 | | 2 028 535.00 |