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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 710 000.00 | 99 057.00 | 1 610 943.00 | 1 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 530.00 | 4 920.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 450.00 | 99 587.00 | 1 805 863.00 | 1 905 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 477 083.00 | | 477 083.00 | 477 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 731.00 | | 490 731.00 | 490 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 181.00 | 99 587.00 | 2 296 594.00 | 2 396 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DG Autres réserves | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
DH Report à nouveau | | -99 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 804.00 | 136 783.00 | | 109 804.00 |
DL TOTAL (I) | 247 044.00 | 137 240.00 | | 247 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012 995.00 | 1 990 323.00 | | 2 012 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 1 356.00 | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 702.00 | 19 113.00 | | 17 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 895.00 | 17 743.00 | | 17 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 551.00 | 2 028 534.00 | | 2 049 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 594.00 | 2 165 774.00 | | 2 296 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 551.00 | 2 028 534.00 | | 2 049 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 490.00 | | 225 490.00 | 225 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 490.00 | | 225 490.00 | 225 490.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 625.00 | 7 599.00 | | 33 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 490.00 | 232 372.00 | | 225 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 686.00 | 95 590.00 | | 115 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 804.00 | 136 783.00 | | 109 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 000.00 | | 5 450.00 | 1 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 000.00 | | 5 450.00 | 1 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 302.00 | 41 285.00 | | 58 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 302.00 | 41 285.00 | | 58 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
UX Autres créances clients | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 495.00 | 1 960 495.00 | | 1 960 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 550.00 | 2 049 550.00 | | 2 049 550.00 |