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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 239.00 | 1 373.00 | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 113.00 | 3 594.00 | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 546.00 | 1 465.00 | 43 081.00 | 44 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 865.00 | 1 818.00 | 48 048.00 | 49 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 521.00 | | 69 521.00 | 69 521.00 |
BZ Autres créances | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CF Disponibilités | 377 722.00 | | 377 722.00 | 377 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 590.00 | | 473 590.00 | 473 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 456.00 | 1 818.00 | 521 638.00 | 523 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
DL TOTAL (I) | 165 398.00 | | | 165 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 940.00 | | | 205 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 241.00 | | | 356 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 638.00 | | | 521 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 293.00 | | | 324 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 840.00 | | 639 840.00 | 639 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 840.00 | | 639 840.00 | 639 840.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 319.00 | | | 52 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 841.00 | | | 639 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 443.00 | | | 494 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 398.00 | | | 145 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 49 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 48 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 361.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 951.00 | 133.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 940.00 | 205 940.00 | | 205 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UX Autres créances clients | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
VB T. V. A. | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 968.00 | 8 020.00 | 31 948.00 | 39 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
VW T.V.A. | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 241.00 | 324 293.00 | 31 948.00 | 356 241.00 |