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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 314.00 | 299.00 | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 436.00 | 4 078.00 | 14 358.00 | 18 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 046.00 | 28 298.00 | 28 748.00 | 57 046.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 094.00 | 33 689.00 | 43 405.00 | 77 094.00 |
BT Marchandises | 145 688.00 | | 145 688.00 | 145 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 396.00 | | 504 396.00 | 504 396.00 |
BZ Autres créances | 96 519.00 | | 96 519.00 | 96 519.00 |
CF Disponibilités | 403 259.00 | | 403 259.00 | 403 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 612.00 | | 1 150 612.00 | 1 150 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 706.00 | 33 689.00 | 1 194 017.00 | 1 227 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 360 044.00 | 143 398.00 | | 360 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 500.00 | 253 346.00 | | 142 500.00 |
DL TOTAL (I) | 524 544.00 | 418 744.00 | | 524 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 881.00 | 31 961.00 | | 23 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 8 105.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 120.00 | 301 465.00 | | 528 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 131.00 | 145 198.00 | | 113 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 473.00 | 486 728.00 | | 669 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 017.00 | 905 472.00 | | 1 194 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
FG Production vendue services | 2 021 598.00 | | 2 021 598.00 | 2 021 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 032.00 | | 2 023 032.00 | 2 023 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 643.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 200.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 200.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 200.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 413.00 | 91 641.00 | | 45 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 219.00 | 1 602 610.00 | | 2 025 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 718.00 | 1 349 263.00 | | 1 882 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 500.00 | 253 346.00 | | 142 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 682.00 | | 9 412.00 | 67 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 069.00 | | 9 412.00 | 66 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 046.00 | 17 643.00 | | 16 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 537.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 270.00 | 17 105.00 | | 15 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 120.00 | 528 120.00 | | 528 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 504 396.00 | 504 396.00 | | 504 396.00 |
VB T. V. A. | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 871.00 | 8 133.00 | 15 738.00 | 23 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 666.00 | 601 666.00 | | 601 666.00 |
VW T.V.A. | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 473.00 | 653 735.00 | 15 738.00 | 669 473.00 |