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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 114 036.00 | | 66 114 036.00 | 66 114 036.00 |
CF Disponibilités | 492 490.00 | | 492 490.00 | 492 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 490.00 | | 492 490.00 | 492 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 820 902.00 | | 66 820 902.00 | 66 820 902.00 |
CU Autres participations | 66 114 036.00 | | 66 114 036.00 | 66 114 036.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 214 375.00 | | 214 375.00 | 214 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 876 195.00 | | | 37 876 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 893 809.00 | | | 1 893 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 802.00 | | | -64 802.00 |
DK Provisions réglementées | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 39 707 849.00 | | | 39 707 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 013 842.00 | | | 27 013 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 113 052.00 | | | 27 113 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 820 902.00 | | | 66 820 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 001.00 | | | 245 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 803.00 | | | 309 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 802.00 | | | -64 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 66 114 037.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 114 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 114 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 66 114 037.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 013 813.00 | | 13 347 145.00 | 27 013 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 113 053.00 | | | 27 113 053.00 |