| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 66 590 964.00 | | 66 590 964.00 | 66 590 964.00 |
BZ Autres créances | 2 833 551.00 | | 2 833 551.00 | 2 833 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 365.00 | | 291 365.00 | 291 365.00 |
CF Disponibilités | 3 024 857.00 | | 3 024 857.00 | 3 024 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 231.00 | | 6 164 231.00 | 6 164 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 938 946.00 | | 72 938 946.00 | 72 938 946.00 |
CU Autres participations | 66 590 964.00 | | 66 590 964.00 | 66 590 964.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 183 750.00 | | 183 750.00 | 183 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 876 195.00 | | | 37 876 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 893 809.00 | | | 1 893 809.00 |
DH Report à nouveau | -64 802.00 | | | -64 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 500 022.00 | | | 3 500 022.00 |
DK Provisions réglementées | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
DL TOTAL (I) | 43 276 338.00 | | | 43 276 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 032 747.00 | | | 27 032 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 618 551.00 | | | 2 618 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 662 607.00 | | | 29 662 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 938 946.00 | | | 72 938 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 693 194.00 | | | 5 693 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 003 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 003 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 609 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 226.00 | | | -68 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 052.00 | | | 4 004 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 030.00 | | | 504 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 500 022.00 | | | 3 500 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VC Groupe et associés | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 032 748.00 | 3 063 335.00 | 16 969 413.00 | 27 032 748.00 |
VI Groupe et associés | 402 095.00 | 402 095.00 | | 402 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 536.00 | 369 536.00 | | 369 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 069.00 | 881 069.00 | | 881 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 446 152.00 | 3 476 739.00 | 16 969 413.00 | 27 446 152.00 |