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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 561.00 | | 1 138 561.00 | 1 138 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 979 526.00 | | 67 979 526.00 | 67 979 526.00 |
BZ Autres créances | 5 287 217.00 | | 5 287 217.00 | 5 287 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 365.00 | | 291 365.00 | 291 365.00 |
CF Disponibilités | 756 735.00 | | 756 735.00 | 756 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 783.00 | | 6 349 783.00 | 6 349 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 482 434.00 | | 74 482 434.00 | 74 482 434.00 |
CU Autres participations | 66 840 964.00 | | 66 840 964.00 | 66 840 964.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 153 125.00 | | 153 125.00 | 153 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 876 195.00 | | | 37 876 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 893 809.00 | | | 1 893 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 761.00 | | | 171 761.00 |
DG Autres réserves | 3 263 459.00 | | | 3 263 459.00 |
DH Report à nouveau | 249 516.00 | | | 249 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470 091.00 | | | 6 470 091.00 |
DK Provisions réglementées | 139 580.00 | | | 139 580.00 |
DL TOTAL (I) | 50 064 412.00 | | | 50 064 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 695 760.00 | | | 23 695 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 739.00 | | | 666 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 418 021.00 | | | 24 418 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 482 434.00 | | | 74 482 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 354.00 | | | 4 751 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 002 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 650 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 579 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 466.00 | | | -68 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 094.00 | | | 7 018 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 003.00 | | | 548 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 470 091.00 | | | 6 470 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751 975.00 | 751 975.00 | | 751 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 562.00 | | 1 138 562.00 | 1 138 562.00 |
VC Groupe et associés | 5 287 218.00 | 5 287 218.00 | | 5 287 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 695 700.00 | 4 029 033.00 | 19 666 667.00 | 23 695 700.00 |
VI Groupe et associés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 245.00 | 5 301 684.00 | 1 138 562.00 | 6 440 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 503 258.00 | 4 836 591.00 | 19 666 667.00 | 24 503 258.00 |