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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 857.00 | 8 627.00 | 9 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 715.00 | | 5 716.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 773 256.00 | | 773 256.00 | 773 256.00 |
AX Avances et acomptes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 545.00 | 857.00 | 1 046 687.00 | 1 047 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BZ Autres créances | 3 030 130.00 | | 3 030 130.00 | 3 030 130.00 |
CF Disponibilités | 1 053 270.00 | | 1 053 270.00 | 1 053 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 320.00 | | 4 114 320.00 | 4 114 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 866.00 | 857.00 | 5 161 008.00 | 5 161 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 131 657.00 | | | 3 131 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 473.00 | | | 174 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 054.00 | | | 3 363 054.00 |
DP Provisions pour risques | 788.00 | | | 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 788.00 | | | 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 011.00 | | | 778 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 818.00 | | | 841 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
EA Autres dettes | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 165.00 | | | 1 797 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 161 008.00 | | | 5 161 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 154.00 | | | 1 019 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 480.00 | | 1 419 480.00 | 1 419 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 480.00 | | 1 419 480.00 | 1 419 480.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 431.00 | | | 118 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 961.00 | | | 129 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 601.00 | | | -125 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 035.00 | | | 1 424 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 561.00 | | | 1 249 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 473.00 | | | 174 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 691.00 | | 871 775.00 | 2 367 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191 921.00 | 1 047 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 048.00 | 15 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185 873.00 | 807 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 615.00 | | 773 256.00 | 2 220 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 827.00 | | 98 519.00 | 125 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 348.00 | 165 197.00 | 2 194 546.00 | 2 029 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 2 433.00 | 8 673.00 | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 108.00 | 162 764.00 | 2 185 873.00 | 2 023 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 360.00 | 788.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360.00 | 788.00 | 4 360.00 | 4 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788.00 | 4 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 819.00 | 841 819.00 | | 841 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 093.00 | 82 093.00 | | 82 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
UX Autres créances clients | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 012.00 | | | 778 012.00 |
VI Groupe et associés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030 130.00 | 3 030 130.00 | | 3 030 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 396.00 | 3 061 050.00 | 224 346.00 | 3 285 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 166.00 | 1 019 154.00 | | 1 797 166.00 |