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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 2 625.00 | 6 860.00 | 9 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529.00 | 1.00 | 3 528.00 | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 302.00 | 122 896.00 | 2 034 406.00 | 2 157 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
AX Avances et acomptes | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 346.00 | 125 522.00 | 2 294 824.00 | 2 420 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
BZ Autres créances | 3 138 782.00 | | 3 138 782.00 | 3 138 782.00 |
CF Disponibilités | 139 315.00 | | 139 315.00 | 139 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 432.00 | | 3 350 432.00 | 3 350 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 778.00 | 125 522.00 | 5 645 256.00 | 5 770 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 962 395.00 | 3 306 131.00 | | 2 962 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 713.00 | -343 736.00 | | -14 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 605.00 | 3 019 318.00 | | 3 004 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 772.00 | 1 812 413.00 | | 1 973 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 118.00 | 955 343.00 | | 471 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 360.00 | 26 626.00 | | 63 360.00 |
EA Autres dettes | 95 676.00 | 97 777.00 | | 95 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 650.00 | 2 907 584.00 | | 2 640 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 256.00 | 5 926 902.00 | | 5 645 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 656.00 | 1 534 928.00 | | 646 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 613.00 | 5 351.00 | 1 088 964.00 | 1 083 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 613.00 | 5 351.00 | 1 088 964.00 | 1 083 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 580.00 | |
GE Autres charges | | | 5 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 657.00 | 95 486.00 | | 1 274 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 370.00 | 439 222.00 | | 1 289 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 713.00 | -343 736.00 | | -14 713.00 |