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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 1 942.00 | 7 543.00 | 9 485.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 295 169.00 | | 2 295 169.00 | 2 295 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 159.00 | 1 942.00 | 2 549 217.00 | 2 551 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BZ Autres créances | 3 308 402.00 | | 3 308 402.00 | 3 308 402.00 |
CF Disponibilités | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 685.00 | | 3 377 685.00 | 3 377 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 844.00 | 1 942.00 | 5 926 902.00 | 5 928 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 306 131.00 | 3 131 657.00 | | 3 306 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 736.00 | 174 474.00 | | -343 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 019 318.00 | 3 363 054.00 | | 3 019 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 413.00 | 778 012.00 | | 1 812 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 343.00 | 841 819.00 | | 955 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 626.00 | 82 093.00 | | 26 626.00 |
EA Autres dettes | 97 777.00 | 79 817.00 | | 97 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 584.00 | 1 797 166.00 | | 2 907 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 902.00 | 5 161 008.00 | | 5 926 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 928.00 | 1 019 154.00 | | 1 534 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 705.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | 118 431.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 129 961.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -125 601.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 486.00 | 1 424 036.00 | | 95 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 222.00 | 1 249 562.00 | | 439 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 736.00 | 174 474.00 | | -343 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 546.00 | | 1 521 913.00 | 1 047 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 2 551 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 2 311 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 998.00 | | 1 521 913.00 | 807 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 346.00 | | | 224 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 1 084.00 | | 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 1 084.00 | | 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 343.00 | 955 343.00 | | 955 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
UX Autres créances clients | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 812 413.00 | 439 758.00 | 498 493.00 | 1 812 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 073 996.00 | | | 1 073 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308 402.00 | 3 308 402.00 | | 3 308 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 793.00 | 3 315 447.00 | 224 346.00 | 3 539 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 584.00 | 1 534 928.00 | 498 493.00 | 2 907 584.00 |