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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 297.00 | 72 576.00 | 47 721.00 | 120 297.00 |
AP Constructions | 33 395.00 | 16 994.00 | 16 401.00 | 33 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 824.00 | 141 697.00 | 24 127.00 | 165 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 876.00 | 18 960.00 | 11 917.00 | 30 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 970.00 | 250 226.00 | 114 744.00 | 364 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 988.00 | | 111 988.00 | 111 988.00 |
BN En cours de production de biens | 470 604.00 | | 470 604.00 | 470 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 187.00 | 29 028.00 | 966 159.00 | 995 187.00 |
BZ Autres créances | 101 966.00 | | 101 966.00 | 101 966.00 |
CF Disponibilités | 390 736.00 | | 390 736.00 | 390 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 632.00 | 29 028.00 | 2 051 604.00 | 2 080 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 602.00 | 279 254.00 | 2 166 347.00 | 2 445 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 582 620.00 | 453 600.00 | | 582 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 602.00 | 209 021.00 | | 224 602.00 |
DL TOTAL (I) | 862 223.00 | 717 620.00 | | 862 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 608.00 | 15 281.00 | | 19 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 381.00 | 74 081.00 | | 89 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 723.00 | 641 311.00 | | 793 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 388.00 | 167 799.00 | | 240 388.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | 3 001.00 | | 3 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 591.00 | | | 157 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 125.00 | 901 473.00 | | 1 304 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 347.00 | 1 619 093.00 | | 2 166 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 592.00 | 886 192.00 | | 1 298 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 745 460.00 | 125 868.00 | 4 871 328.00 | 4 745 460.00 |
FG Production vendue services | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 032.00 | 125 868.00 | 4 901 900.00 | 4 776 032.00 |
FM Production stockée | | | 372 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 246.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 310.00 | 1 644.00 | | 4 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 310.00 | 1 644.00 | | 19 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 848.00 | 2 198.00 | | 5 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | 2 198.00 | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 298.00 | -554.00 | | 13 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 908.00 | 77 599.00 | | 67 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 300 888.00 | 4 249 872.00 | | 5 300 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 286.00 | 4 040 852.00 | | 5 076 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 602.00 | 209 021.00 | | 224 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 623.00 | 102 911.00 | | 110 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 663.00 | | 61 954.00 | 326 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 648.00 | 364 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 049.00 | 120 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 598.00 | 242 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 915.00 | | 27 430.00 | 96 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 847.00 | | 34 174.00 | 227 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 350.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 628.00 | 36 246.00 | 23 648.00 | 237 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 633.00 | 15 992.00 | 4 049.00 | 60 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 995.00 | 20 254.00 | 19 598.00 | 176 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 723.00 | 793 723.00 | | 793 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 202.00 | 333 202.00 | | 333 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 591.00 | 157 591.00 | | 157 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 608.00 | 14 075.00 | 5 533.00 | 19 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 153.00 | 1 097 153.00 | | 1 097 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 555.00 | 1 107 305.00 | 2 250.00 | 1 109 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 124.00 | 1 298 591.00 | 5 533.00 | 1 304 124.00 |