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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 917.00 | 91 774.00 | 32 143.00 | 123 917.00 |
AP Constructions | 33 395.00 | 20 885.00 | 12 510.00 | 33 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 617.00 | 150 727.00 | 36 890.00 | 187 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 093.00 | 20 748.00 | 10 344.00 | 31 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 356.00 | 284 134.00 | 123 222.00 | 407 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
BN En cours de production de biens | 313 257.00 | | 313 257.00 | 313 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 111.00 | 46 861.00 | 1 768 250.00 | 1 815 111.00 |
BZ Autres créances | 43 645.00 | | 43 648.00 | 43 645.00 |
CF Disponibilités | 1 070 157.00 | | 1 070 157.00 | 1 070 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 482.00 | 46 861.00 | 3 298 621.00 | 3 345 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 838.00 | 330 995.00 | 3 421 843.00 | 3 752 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 000.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 862.00 | 582 620.00 | | 329 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 254.00 | 224 602.00 | | 596 254.00 |
DL TOTAL (I) | 981 516.00 | 862 223.00 | | 981 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 533.00 | 19 608.00 | | 5 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 131.00 | 89 381.00 | | 432 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 344.00 | 793 723.00 | | 1 312 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 248.00 | 240 388.00 | | 522 248.00 |
EA Autres dettes | 20 150.00 | 3 434.00 | | 20 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 921.00 | 157 591.00 | | 147 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 327.00 | 1 304 125.00 | | 2 440 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 843.00 | 2 166 347.00 | | 3 421 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 794.00 | 1 298 592.00 | | 2 434 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 253 636.00 | 240 447.00 | 7 494 083.00 | 7 253 636.00 |
FG Production vendue services | 474 106.00 | | 474 106.00 | 474 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 727 742.00 | 240 447.00 | 7 968 189.00 | 7 727 742.00 |
FM Production stockée | | | -157 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 812 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 802 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 832.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 014.00 | 4 310.00 | | 9 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 014.00 | 19 310.00 | | 9 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | 5 848.00 | | 3 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 746.00 | 6 012.00 | | 3 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 268.00 | 13 298.00 | | 5 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 777.00 | 67 908.00 | | 246 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 821 700.00 | 5 300 888.00 | | 7 821 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225 447.00 | 5 076 286.00 | | 7 225 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 254.00 | 224 602.00 | | 596 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 970.00 | | 51 378.00 | 364 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 992.00 | 407 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 992.00 | 281 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 297.00 | | 3 620.00 | 120 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 423.00 | | 47 758.00 | 242 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 226.00 | 42 900.00 | 8 992.00 | 250 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 576.00 | 19 198.00 | | 72 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 650.00 | 23 702.00 | 8 992.00 | 177 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 344.00 | 1 312 344.00 | | 1 312 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 248.00 | 522 248.00 | | 522 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 921.00 | 147 921.00 | | 147 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 111.00 | 1 815 111.00 | | 1 815 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VI Groupe et associés | 432 131.00 | 432 131.00 | | 432 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 804.00 | 1 866 554.00 | 2 250.00 | 1 868 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 327.00 | 2 434 794.00 | | 2 440 327.00 |