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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 609.00 | 107 573.00 | 22 035.00 | 129 609.00 |
AP Constructions | 33 395.00 | 24 776.00 | 8 619.00 | 33 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 867.00 | 165 058.00 | 46 809.00 | 211 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 807.00 | 25 027.00 | 16 780.00 | 41 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 506.00 | 322 434.00 | 129 072.00 | 451 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 801.00 | | 119 801.00 | 119 801.00 |
BN En cours de production de biens | 384 733.00 | | 384 733.00 | 384 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 405.00 | 46 861.00 | 2 767 544.00 | 2 814 405.00 |
BZ Autres créances | 140 661.00 | | 140 661.00 | 140 661.00 |
CF Disponibilités | 304 332.00 | | 304 332.00 | 304 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 093.00 | 46 861.00 | 3 722 233.00 | 3 769 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 599.00 | 369 294.00 | 3 851 305.00 | 4 220 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 776 116.00 | 329 862.00 | | 776 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 493.00 | 596 254.00 | | 457 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 010.00 | 981 516.00 | | 1 289 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 5 533.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 774.00 | 432 131.00 | | 391 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 534.00 | 1 312 344.00 | | 1 267 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 797.00 | 522 248.00 | | 582 797.00 |
EA Autres dettes | | 20 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 190.00 | 147 921.00 | | 120 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 295.00 | 2 440 327.00 | | 2 562 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 305.00 | 3 421 843.00 | | 3 851 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 295.00 | 2 434 794.00 | | 2 362 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 736 786.00 | 179 485.00 | 7 916 271.00 | 7 736 786.00 |
FG Production vendue services | 92 733.00 | | 92 733.00 | 92 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 829 519.00 | 179 485.00 | 8 009 004.00 | 7 829 519.00 |
FM Production stockée | | | 71 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 085 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 341.00 | 9 014.00 | | 2 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | 9 014.00 | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 471.00 | 3 746.00 | | 23 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 471.00 | 3 746.00 | | 23 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 129.00 | 5 268.00 | | -21 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 066.00 | 246 777.00 | | 160 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088 130.00 | 7 821 700.00 | | 8 088 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 637.00 | 7 225 447.00 | | 7 610 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 493.00 | 596 254.00 | | 457 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 356.00 | | 46 472.00 | 407 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 451 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 322.00 | 319 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 917.00 | | 5 693.00 | 123 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 189.00 | | 40 780.00 | 281 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 134.00 | 40 636.00 | 2 335.00 | 284 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 774.00 | 15 799.00 | | 91 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 360.00 | 24 837.00 | 2 335.00 | 192 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 534.00 | 1 267 534.00 | | 1 267 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 797.00 | 582 797.00 | | 582 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 190.00 | 120 190.00 | | 120 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 405.00 | 2 814 405.00 | | 2 814 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 391 774.00 | 391 774.00 | | 391 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VP Divers | 140 651.00 | 140 651.00 | | 140 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 477.00 | 2 960 227.00 | 2 250.00 | 2 962 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 295.00 | 2 362 295.00 | 200 000.00 | 2 562 295.00 |