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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 338.00 | 241 734.00 | 54 605.00 | 296 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 183.00 | 160 994.00 | 7 189.00 | 168 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 406.00 | 406 771.00 | 85 634.00 | 492 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 709.00 | | 103 709.00 | 103 709.00 |
BZ Autres créances | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CF Disponibilités | 418 508.00 | | 418 508.00 | 418 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 228.00 | | 541 228.00 | 541 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 634.00 | 406 771.00 | 626 863.00 | 1 033 634.00 |
CU Autres participations | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
DG Autres réserves | 261 139.00 | 257 089.00 | | 261 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 116.00 | 16 050.00 | | 42 116.00 |
DL TOTAL (I) | 438 929.00 | 408 813.00 | | 438 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629.00 | 9 633.00 | | 4 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | 18 222.00 | | 3 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 748.00 | 94 168.00 | | 111 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 747.00 | 24 576.00 | | 15 747.00 |
EA Autres dettes | 16 997.00 | 12 113.00 | | 16 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 934.00 | 158 710.00 | | 187 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 863.00 | 567 523.00 | | 626 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 477.00 | | 38 906.00 | 471 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 977.00 | 492 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 977.00 | 472 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 092.00 | | 38 906.00 | 451 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 895.00 | 14 853.00 | 17 977.00 | 409 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 851.00 | 14 853.00 | 17 977.00 | 405 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 748.00 | 111 748.00 | | 111 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
UX Autres créances clients | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 492.00 | 152 492.00 | | 152 492.00 |