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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 092.00 | 169 676.00 | 68 416.00 | 238 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 614.00 | 152 007.00 | 32 606.00 | 184 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 591.00 | 325 728.00 | 124 863.00 | 450 591.00 |
BN En cours de production de biens | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BZ Autres créances | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CF Disponibilités | 469 225.00 | | 469 225.00 | 469 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 609.00 | | 535 609.00 | 535 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 199.00 | 325 728.00 | 660 472.00 | 986 199.00 |
CU Autres participations | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
DG Autres réserves | 347 647.00 | 291 255.00 | | 347 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 165.00 | 68 392.00 | | 21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 504 486.00 | 495 321.00 | | 504 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 890.00 | 35 185.00 | | 27 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 340.00 | 24 851.00 | | 43 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | 144 986.00 | | 51 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 966.00 | 26 745.00 | | 11 966.00 |
EA Autres dettes | 21 103.00 | 2 681.00 | | 21 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 986.00 | 234 448.00 | | 155 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 472.00 | 729 769.00 | | 660 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 398.00 | | 40 350.00 | 429 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 157.00 | 450 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 157.00 | 430 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 014.00 | | 40 350.00 | 409 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 247.00 | 25 639.00 | 19 157.00 | 319 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 203.00 | 25 639.00 | 19 157.00 | 315 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
UX Autres créances clients | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 890.00 | 7 355.00 | 20 535.00 | 27 890.00 |
VI Groupe et associés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 986.00 | 135 451.00 | 20 535.00 | 155 986.00 |