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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 438.00 | 177 153.00 | 42 286.00 | 219 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 075.00 | 138 050.00 | 44 025.00 | 182 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 398.00 | 319 247.00 | 110 151.00 | 429 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 053.00 | | 84 053.00 | 84 053.00 |
BZ Autres créances | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CF Disponibilités | 508 725.00 | | 508 725.00 | 508 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 618.00 | | 619 618.00 | 619 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 016.00 | 319 247.00 | 729 769.00 | 1 049 016.00 |
CU Autres participations | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 340.00 | 123 340.00 | | 123 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
DG Autres réserves | 291 255.00 | 261 139.00 | | 291 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 392.00 | 42 116.00 | | 68 392.00 |
DL TOTAL (I) | 495 321.00 | 438 929.00 | | 495 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 185.00 | 4 629.00 | | 35 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 851.00 | 3 372.00 | | 24 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 986.00 | 111 748.00 | | 144 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 745.00 | 15 747.00 | | 26 745.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 16 997.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 448.00 | 187 934.00 | | 234 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 769.00 | 626 863.00 | | 729 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 558.00 | 184 234.00 | | 206 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 406.00 | | 44 900.00 | 492 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 908.00 | 429 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 908.00 | 409 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 021.00 | | 44 900.00 | 472 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 771.00 | 20 383.00 | 107 908.00 | 406 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 727.00 | 20 383.00 | 107 908.00 | 402 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 986.00 | 144 986.00 | | 144 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VB T. V. A. | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 185.00 | 7 295.00 | 27 890.00 | 35 185.00 |
VI Groupe et associés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 892.00 | 110 892.00 | | 110 892.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 448.00 | 206 558.00 | 27 890.00 | 234 448.00 |