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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 941.00 | 8 758.00 | 183.00 | 8 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 899.00 | 33 983.00 | 18 915.00 | 52 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 861.00 | 42 741.00 | 19 120.00 | 61 861.00 |
BT Marchandises | 37 446.00 | 23 467.00 | 13 979.00 | 37 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BZ Autres créances | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CF Disponibilités | 367 189.00 | | 367 189.00 | 367 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 423.00 | 23 467.00 | 428 957.00 | 452 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 284.00 | 66 208.00 | 448 076.00 | 514 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 434.00 | 44 315.00 | | 62 434.00 |
DH Report à nouveau | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 746.00 | 128 119.00 | | 207 746.00 |
DL TOTAL (I) | 336 476.00 | 238 730.00 | | 336 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668.00 | 4 967.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 651.00 | 55 982.00 | | 33 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 373.00 | 37 346.00 | | 55 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 600.00 | 98 295.00 | | 111 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 076.00 | 337 025.00 | | 448 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 600.00 | 1 668.00 | | 111 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 942.00 | | 18 919.00 | 42 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 980.00 | | 18 919.00 | 33 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 520.00 | 2 221.00 | 42 741.00 | 40 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 949.00 | 809.00 | 8 758.00 | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 571.00 | 1 412.00 | 33 983.00 | 32 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 299.00 | | | 153 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 810.00 | 47 789.00 | 21.00 | 47 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |