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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 941.00 | 8 758.00 | 183.00 | 8 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 360.00 | 40 007.00 | 17 353.00 | 57 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 322.00 | 48 765.00 | 17 557.00 | 66 322.00 |
BT Marchandises | 85 067.00 | 56 500.00 | 28 567.00 | 85 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BZ Autres créances | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CF Disponibilités | 330 640.00 | | 330 640.00 | 330 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 409.00 | 56 500.00 | 442 908.00 | 499 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 731.00 | 105 265.00 | 460 465.00 | 565 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 216.00 | 110 180.00 | | 133 216.00 |
DH Report à nouveau | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 115.00 | 143 036.00 | | 99 115.00 |
DL TOTAL (I) | 298 627.00 | 319 512.00 | | 298 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 258.00 | 13 922.00 | | 7 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 529.00 | 63 752.00 | | 131 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 051.00 | 11 882.00 | | 23 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 838.00 | 89 556.00 | | 161 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 465.00 | 409 069.00 | | 460 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 278.00 | 82 298.00 | | 161 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 360.00 | | | 57 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 386.00 | 3 379.00 | | 45 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 628.00 | 3 379.00 | | 36 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 722.00 | 83 701.00 | 21.00 | 83 722.00 |