| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 941.00 | 8 758.00 | 183.00 | 8 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 360.00 | 36 628.00 | 20 732.00 | 57 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 322.00 | 45 386.00 | 20 936.00 | 66 322.00 |
BT Marchandises | 79 199.00 | 27 866.00 | 51 333.00 | 79 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BZ Autres créances | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CF Disponibilités | 252 518.00 | | 252 518.00 | 252 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 998.00 | 27 866.00 | 388 132.00 | 415 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 321.00 | 73 252.00 | 409 069.00 | 482 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 180.00 | 62 434.00 | | 110 180.00 |
DH Report à nouveau | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 036.00 | 207 746.00 | | 143 036.00 |
DL TOTAL (I) | 319 512.00 | 336 476.00 | | 319 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 922.00 | 1 668.00 | | 13 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 752.00 | 33 651.00 | | 63 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 882.00 | 55 373.00 | | 11 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 556.00 | 111 600.00 | | 89 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 069.00 | 448 076.00 | | 409 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 298.00 | 111 600.00 | | 82 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 861.00 | | 4 462.00 | 61 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 899.00 | | 4 462.00 | 52 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 741.00 | 2 645.00 | | 42 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 983.00 | 2 645.00 | | 33 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 922.00 | 6 664.00 | 7 258.00 | 13 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 746.00 | | | 207 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 302.00 | 84 281.00 | 21.00 | 84 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 556.00 | 82 298.00 | 7 258.00 | 89 556.00 |