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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 546.00 | 998 277.00 | 47 269.00 | 1 045 546.00 |
AP Constructions | 1 157 231.00 | 491 995.00 | 665 236.00 | 1 157 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 753 595.00 | 2 339 280.00 | 1 414 315.00 | 3 753 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 909.00 | 1 018 083.00 | 1 510 826.00 | 2 528 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 494 793.00 | 4 854 450.00 | 3 640 344.00 | 8 494 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 229.00 | | 528 229.00 | 528 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 851 504.00 | 56 035.00 | 795 469.00 | 851 504.00 |
BT Marchandises | 4 299 876.00 | 71 500.00 | 4 228 376.00 | 4 299 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 401.00 | | 204 401.00 | 204 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 916 308.00 | 64 140.00 | 10 852 168.00 | 10 916 308.00 |
BZ Autres créances | 2 341 931.00 | | 2 341 931.00 | 2 341 931.00 |
CF Disponibilités | 7 875 005.00 | | 7 875 005.00 | 7 875 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 249.00 | | 214 249.00 | 214 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 231 503.00 | 191 675.00 | 27 039 828.00 | 27 231 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 726 296.00 | 5 046 124.00 | 30 680 172.00 | 35 726 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 512.00 | 6 814.00 | 2 698.00 | 9 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 780 326.00 | 780 326.00 | | 780 326.00 |
DH Report à nouveau | 4 023 492.00 | 486 986.00 | | 4 023 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647 163.00 | 3 536 506.00 | | 3 647 163.00 |
DL TOTAL (I) | 8 786 480.00 | 5 139 318.00 | | 8 786 480.00 |
DP Provisions pour risques | 111 779.00 | 134 195.00 | | 111 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 779.00 | 134 195.00 | | 111 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 288.00 | 5 195 484.00 | | 2 032 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 400 061.00 | 14 248 259.00 | | 15 400 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 313.00 | 2 283 835.00 | | 1 903 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 361.00 | 236 696.00 | | 42 361.00 |
EA Autres dettes | 2 403 889.00 | 2 238 976.00 | | 2 403 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 781 912.00 | 24 203 250.00 | | 21 781 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 680 172.00 | 29 476 763.00 | | 30 680 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 101 589.00 | 518 818.00 | 91 620 408.00 | 91 101 589.00 |
FD Production vendue biens | 31 424 526.00 | 37 415.00 | 31 461 941.00 | 31 424 526.00 |
FG Production vendue services | 471 670.00 | 5 200.00 | 476 870.00 | 471 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 997 786.00 | 561 433.00 | 123 559 219.00 | 122 997 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 253 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 666 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 911 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 441 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 406 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 105.00 | |
GE Autres charges | | | 43 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 975 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 277 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 260 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 50 000.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696.00 | 699.00 | | 2 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 496.00 | 50 699.00 | | 5 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | 7 205.00 | | 4 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 241.00 | 2 211.00 | | 21 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 709.00 | 18 647.00 | | 25 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 213.00 | 32 052.00 | | -20 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 642.00 | 13 713.00 | | 14 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578 215.00 | 1 665 096.00 | | 1 578 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 258 856.00 | 121 724 100.00 | | 124 258 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 611 693.00 | 118 187 594.00 | | 120 611 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 647 163.00 | 3 536 506.00 | | 3 647 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 723 414.00 | | 928 642.00 | 7 723 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 599.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 262.00 | 8 494 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 664.00 | 7 439 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 726.00 | | 68 820.00 | 976 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 730 577.00 | | 859 822.00 | 6 730 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 192.00 | 900 680.00 | 129 422.00 | 4 083 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 615.00 | 1 199.00 | | 5 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 923.00 | 41 354.00 | | 956 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 654.00 | 858 127.00 | 129 422.00 | 3 120 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 195.00 | 65 105.00 | 87 520.00 | 134 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 006.00 | 79 142.00 | 313 613.00 | 362 006.00 |
6T Sur comptes clients | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 146.00 | 79 142.00 | 313 613.00 | 426 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 340.00 | 144 247.00 | 401 134.00 | 560 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 247.00 | 398 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032 288.00 | | | 2 032 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 400 061.00 | 15 400 061.00 | | 15 400 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 298.00 | 1 009 298.00 | | 1 009 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 876.00 | 616 876.00 | | 616 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403 889.00 | 2 403 889.00 | | 2 403 889.00 |
UX Autres créances clients | 10 848 640.00 | 10 848 640.00 | | 10 848 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
VB T. V. A. | 333 246.00 | 333 246.00 | | 333 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 163 197.00 | | | 3 163 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 158 740.00 | 158 740.00 | | 158 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 710.00 | 266 710.00 | | 266 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849 783.00 | 1 849 783.00 | | 1 849 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 249.00 | 214 186.00 | 63.00 | 214 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 472 487.00 | 13 404 757.00 | 67 731.00 | 13 472 487.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 781 912.00 | 19 749 624.00 | | 21 781 912.00 |