| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 849.00 | 1 054 988.00 | 10 861.00 | 1 065 849.00 |
AP Constructions | 1 335 422.00 | 688 604.00 | 646 818.00 | 1 335 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130 508.00 | 2 599 751.00 | 1 530 757.00 | 4 130 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 251.00 | 1 477 391.00 | 1 074 860.00 | 2 552 251.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 213 541.00 | 5 828 751.00 | 3 384 790.00 | 9 213 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 627.00 | | 393 627.00 | 393 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 911 408.00 | 138 129.00 | 773 279.00 | 911 408.00 |
BT Marchandises | 4 077 642.00 | 322 217.00 | 3 755 425.00 | 4 077 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 481.00 | | 233 481.00 | 233 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 691 573.00 | 64 140.00 | 10 627 433.00 | 10 691 573.00 |
BZ Autres créances | 2 513 175.00 | | 2 513 175.00 | 2 513 175.00 |
CF Disponibilités | 4 597 768.00 | | 4 597 768.00 | 4 597 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 617.00 | | 189 617.00 | 189 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 608 290.00 | 524 485.00 | 23 083 805.00 | 23 608 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 821 831.00 | 6 353 236.00 | 26 468 595.00 | 32 821 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 512.00 | 8 017.00 | 1 495.00 | 9 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 780 326.00 | 780 326.00 | | 780 326.00 |
DH Report à nouveau | 7 670 655.00 | 4 023 492.00 | | 7 670 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 655.00 | 3 647 163.00 | | -21 655.00 |
DL TOTAL (I) | 8 764 825.00 | 8 786 480.00 | | 8 764 825.00 |
DP Provisions pour risques | 125 105.00 | 111 779.00 | | 125 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 667.00 | 111 779.00 | | 128 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 651 648.00 | 2 032 288.00 | | 6 651 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275 382.00 | 15 400 061.00 | | 5 275 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 730.00 | 1 903 313.00 | | 2 176 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 549.00 | 42 361.00 | | 164 549.00 |
EA Autres dettes | 3 306 794.00 | 2 403 889.00 | | 3 306 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 575 103.00 | 21 781 912.00 | | 17 575 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 468 595.00 | 30 680 172.00 | | 26 468 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 042 493.00 | 262 007.00 | 57 304 500.00 | 57 042 493.00 |
FD Production vendue biens | 18 364 045.00 | 1 024.00 | 18 365 069.00 | 18 364 045.00 |
FG Production vendue services | 352 373.00 | 2 900.00 | 355 273.00 | 352 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 758 912.00 | 265 931.00 | 76 024 842.00 | 75 758 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 603 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 794 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 243 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 269 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 563 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 344.00 | 2 800.00 | | 5 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 344.00 | 5 496.00 | | 5 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 837.00 | 21 241.00 | | 55 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 837.00 | 25 709.00 | | 55 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 493.00 | -20 213.00 | | -50 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 578 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 608 545.00 | 124 258 856.00 | | 76 608 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 630 200.00 | 120 611 693.00 | | 76 630 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 655.00 | 3 647 163.00 | | -21 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 494 793.00 | | 735 867.00 | 8 494 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 119.00 | 9 213 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 119.00 | 8 018 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 546.00 | | 20 303.00 | 1 045 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 439 735.00 | | 595 564.00 | 7 439 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854 450.00 | 986 339.00 | 12 038.00 | 4 854 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 814.00 | 1 203.00 | | 6 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 277.00 | 56 711.00 | | 998 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 359.00 | 928 425.00 | 12 038.00 | 3 849 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 3 562.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 779.00 | 63 562.00 | 46 674.00 | 111 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 535.00 | 403 991.00 | 71 180.00 | 127 535.00 |
6T Sur comptes clients | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 675.00 | 403 991.00 | 71 180.00 | 191 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 454.00 | 467 552.00 | 117 854.00 | 303 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 552.00 | 117 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 651 648.00 | | | 6 651 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275 382.00 | 5 275 382.00 | | 5 275 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 306.00 | 1 132 306.00 | | 1 132 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 955.00 | 845 955.00 | | 845 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 549.00 | 164 549.00 | | 164 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306 794.00 | 3 306 794.00 | | 3 306 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 623 905.00 | 10 623 905.00 | | 10 623 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 668.00 | 1.00 | 67 667.00 | 67 668.00 |
VB T. V. A. | 524 188.00 | 524 188.00 | | 524 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 1 472 913.00 | 1 472 913.00 | | 1 472 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 314.00 | 187 314.00 | | 187 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 987.00 | 515 987.00 | | 515 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 617.00 | 189 617.00 | | 189 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 514 365.00 | 13 326 698.00 | 187 667.00 | 13 514 365.00 |
VW T.V.A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 575 103.00 | 10 923 455.00 | | 17 575 103.00 |