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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 987.00 | 11 368.00 | 53 619.00 | 64 987.00 |
AH Fonds commercial | 946 365.00 | 49 536.00 | 896 829.00 | 946 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 550.00 | 2 450.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 352.00 | 68 454.00 | 952 898.00 | 1 021 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
BZ Autres créances | 260 512.00 | | 260 512.00 | 260 512.00 |
CF Disponibilités | 44 395.00 | | 44 395.00 | 44 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 071.00 | | 351 071.00 | 351 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 423.00 | 68 454.00 | 1 303 969.00 | 1 372 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 143.00 | 108 274.00 | | 207 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 499.00 | 243 869.00 | | 150 499.00 |
DL TOTAL (I) | 398 916.00 | 393 417.00 | | 398 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 043.00 | 576 231.00 | | 459 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 11 188.00 | | 16 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 536.00 | 52 614.00 | | 61 536.00 |
EA Autres dettes | 367 682.00 | 418 747.00 | | 367 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 053.00 | 1 058 839.00 | | 905 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 969.00 | 1 452 257.00 | | 1 303 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 076.00 | 602 611.00 | | 568 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 503.00 | | 35 667.00 | 987 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 1 021 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 818.00 | 1 011 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 503.00 | | 35 667.00 | 977 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 241.00 | 8 677.00 | | 10 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 6 527.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 2 150.00 | | 5 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 682.00 | 367 682.00 | | 367 682.00 |
UX Autres créances clients | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 043.00 | 122 067.00 | 336 977.00 | 459 043.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 124.00 | | | 117 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 201.00 | 243 201.00 | | 243 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 676.00 | 306 676.00 | | 306 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 053.00 | 568 076.00 | 336 977.00 | 905 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
ST Autres comptes | 98 568.00 | | | 98 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
YT Sous‐traitance | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 959.00 | | | 202 959.00 |