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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 867.00 | 44 156.00 | 41 711.00 | 85 867.00 |
AH Fonds commercial | 946 365.00 | 49 536.00 | 896 829.00 | 946 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 232.00 | 103 692.00 | 938 540.00 | 1 042 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
BZ Autres créances | 310 383.00 | | 310 383.00 | 310 383.00 |
CF Disponibilités | 215 894.00 | | 215 894.00 | 215 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 103.00 | | 546 103.00 | 546 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 335.00 | 103 692.00 | 1 484 644.00 | 1 588 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 524 688.00 | | | 524 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 893.00 | | | 217 893.00 |
DL TOTAL (I) | 783 856.00 | | | 783 856.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 742.00 | | | 221 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 127.00 | | | 172 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
EA Autres dettes | 234 494.00 | | | 234 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 788.00 | | | 688 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 644.00 | | | 1 484 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 788.00 | | | 588 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 232.00 | | | 1 042 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 232.00 | | | 1 032 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 933.00 | 18 223.00 | | 35 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 983.00 | 17 173.00 | | 26 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | 1 050.00 | | 8 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 127.00 | 172 127.00 | | 172 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 494.00 | 234 494.00 | | 234 494.00 |
UX Autres créances clients | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 742.00 | 221 742.00 | | 221 742.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 019.00 | | | 119 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 383.00 | 310 383.00 | | 310 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 209.00 | 330 209.00 | | 330 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 788.00 | 688 788.00 | | 688 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 774.00 | | | 41 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
ST Autres comptes | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
YT Sous‐traitance | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 904.00 | | | 41 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 522.00 | | | 141 522.00 |