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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 867.00 | 26 983.00 | 58 884.00 | 85 867.00 |
AH Fonds commercial | 946 365.00 | 49 536.00 | 896 829.00 | 946 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 950.00 | 1 050.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 232.00 | 85 468.00 | 956 764.00 | 1 042 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BZ Autres créances | 200 507.00 | | 200 507.00 | 200 507.00 |
CF Disponibilités | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 440.00 | | 391 440.00 | 391 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 672.00 | 85 468.00 | 1 348 204.00 | 1 433 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 642.00 | | | 357 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 047.00 | | | 167 047.00 |
DL TOTAL (I) | 565 963.00 | | | 565 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 914.00 | | | 340 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 177.00 | | | 64 177.00 |
EA Autres dettes | 216 323.00 | | | 216 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 241.00 | | | 782 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 204.00 | | | 1 348 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 524.00 | | | 560 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 352.00 | | 20 880.00 | 1 021 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 352.00 | | 20 880.00 | 1 011 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 918.00 | 17 015.00 | | 18 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 368.00 | 15 615.00 | | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 550.00 | 1 400.00 | | 7 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 323.00 | 216 323.00 | | 216 323.00 |
UX Autres créances clients | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 914.00 | 119 197.00 | 221 717.00 | 340 914.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 130.00 | 175 130.00 | | 175 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 643.00 | 222 643.00 | | 222 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 241.00 | 560 524.00 | 221 717.00 | 782 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
ST Autres comptes | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
YT Sous‐traitance | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 624.00 | | | 236 624.00 |