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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 993.00 | 367 703.00 | 69 291.00 | 436 993.00 |
AP Constructions | 4 792.00 | 4 093.00 | 699.00 | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 503.00 | 40 493.00 | 3 010.00 | 43 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 898.00 | 412 289.00 | 187 608.00 | 599 898.00 |
BN En cours de production de biens | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
BZ Autres créances | 111 859.00 | | 111 859.00 | 111 859.00 |
CF Disponibilités | 449 754.00 | | 449 754.00 | 449 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 365.00 | | 735 365.00 | 735 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 263.00 | 412 289.00 | 922 973.00 | 1 335 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DG Autres réserves | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
DH Report à nouveau | 675 024.00 | 545 273.00 | | 675 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 619.00 | 129 751.00 | | 37 619.00 |
DL TOTAL (I) | 765 372.00 | 727 754.00 | | 765 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232.00 | 742.00 | | 2 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 7 506.00 | | 3 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 742.00 | 138 431.00 | | 138 742.00 |
EA Autres dettes | | 6 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 147.00 | 164 236.00 | | 144 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 973.00 | 905 443.00 | | 922 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
FG Production vendue services | 519 395.00 | | 519 395.00 | 519 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 299.00 | | 595 299.00 | 595 299.00 |
FM Production stockée | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 330.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 15 776.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049.00 | 3 305.00 | | 4 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | 3 552.00 | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 669.00 | 12 224.00 | | -3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | -64 430.00 | | 9 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 682.00 | 701 882.00 | | 677 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 064.00 | 572 130.00 | | 640 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 619.00 | 129 751.00 | | 37 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 365.00 | | 78 326.00 | 523 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 599 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793.00 | 152 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 475.00 | | 1 518.00 | 435 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 980.00 | | 76 808.00 | 77 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 753.00 | 54 330.00 | 1 793.00 | 359 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 341.00 | 51 362.00 | | 316 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 412.00 | 2 968.00 | 1 793.00 | 43 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 520.00 | 203 611.00 | 9 909.00 | 213 520.00 |
VW T.V.A. | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |