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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 656.00 | 451 017.00 | 152 640.00 | 603 656.00 |
AP Constructions | 10 281.00 | 5 262.00 | 5 020.00 | 10 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 519.00 | 36 450.00 | 5 069.00 | 41 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 357.00 | 492 728.00 | 204 629.00 | 697 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
CF Disponibilités | 693 210.00 | | 693 210.00 | 693 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 294.00 | | 771 294.00 | 771 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 651.00 | 492 728.00 | 975 923.00 | 1 468 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DG Autres réserves | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
DH Report à nouveau | 801 847.00 | 712 643.00 | | 801 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 180.00 | 89 204.00 | | 39 180.00 |
DL TOTAL (I) | 893 756.00 | 854 577.00 | | 893 756.00 |
DP Provisions pour risques | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | 500.00 | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 1 515.00 | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 929.00 | 96 141.00 | | 64 929.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 713.00 | 98 156.00 | | 68 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 923.00 | 966 187.00 | | 975 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
FG Production vendue services | 488 815.00 | 38 375.00 | 527 190.00 | 488 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 495.00 | 38 375.00 | 547 870.00 | 509 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 28 003.00 | | 8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 772.00 | 622 288.00 | | 562 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 592.00 | 533 084.00 | | 523 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 180.00 | 89 204.00 | | 39 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 477.00 | | 110 507.00 | 694 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 628.00 | 697 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 637.00 | 603 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 991.00 | 93 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 293.00 | | 93 000.00 | 517 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 184.00 | | 17 507.00 | 177 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 122.00 | 47 234.00 | 14 628.00 | 460 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 999.00 | 44 655.00 | 6 637.00 | 412 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 123.00 | 2 579.00 | 7 990.00 | 47 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VP Divers | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 084.00 | 78 084.00 | | 78 084.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |