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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 293.00 | 412 999.00 | 104 295.00 | 517 293.00 |
AP Constructions | 10 281.00 | 4 558.00 | 5 724.00 | 10 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 503.00 | 42 566.00 | 1 937.00 | 44 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 694 477.00 | 460 122.00 | 234 355.00 | 694 477.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BZ Autres créances | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CF Disponibilités | 689 018.00 | | 689 018.00 | 689 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 831.00 | | 731 831.00 | 731 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 308.00 | 460 122.00 | 966 186.00 | 1 426 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DG Autres réserves | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
DH Report à nouveau | 712 643.00 | 675 024.00 | | 712 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 204.00 | 37 619.00 | | 89 204.00 |
DL TOTAL (I) | 854 576.00 | 765 372.00 | | 854 576.00 |
DP Provisions pour risques | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 2 232.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 3 173.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 141.00 | 138 742.00 | | 96 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 156.00 | 144 147.00 | | 98 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 186.00 | 922 973.00 | | 966 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 198.00 | | 155 198.00 | 155 198.00 |
FG Production vendue services | 411 956.00 | 38 875.00 | 450 831.00 | 411 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 154.00 | 38 875.00 | 606 029.00 | 567 154.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 833.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 380.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 380.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 4 049.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 4 049.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -3 669.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 003.00 | 9 707.00 | | 28 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 288.00 | 677 682.00 | | 622 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 084.00 | 640 064.00 | | 533 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 204.00 | 37 619.00 | | 89 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 898.00 | | 184 788.00 | 599 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 909.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 209.00 | 694 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 300.00 | 177 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 993.00 | | 80 300.00 | 436 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 995.00 | | 104 488.00 | 152 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 289.00 | 47 833.00 | | 412 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 703.00 | 45 296.00 | | 367 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 586.00 | 2 537.00 | | 44 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
UX Autres créances clients | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 156.00 | 98 156.00 | | 98 156.00 |