| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 95 076.00 | 81 079.00 | 13 997.00 | 95 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 270.00 | 25 980.00 | 86 290.00 | 112 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 240.00 | 10 495.00 | 6 745.00 | 17 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 693.00 | 118 089.00 | 202 604.00 | 320 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 502.00 | 8 000.00 | 39 502.00 | 47 502.00 |
BZ Autres créances | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 212 354.00 | | 212 354.00 | 212 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 061.00 | 8 000.00 | 259 061.00 | 267 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 754.00 | 126 089.00 | 461 665.00 | 587 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 173 583.00 | 170 999.00 | | 173 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 606.00 | 17 584.00 | | 42 606.00 |
DL TOTAL (I) | 258 099.00 | 230 493.00 | | 258 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 273.00 | 26 548.00 | | 86 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 327.00 | 29 820.00 | | 50 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 689.00 | 41 516.00 | | 66 689.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 215.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 566.00 | 100 687.00 | | 203 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 665.00 | 331 180.00 | | 461 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 324.00 | 74 139.00 | | 125 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 125.00 | | 853 125.00 | 853 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 125.00 | | 853 125.00 | 853 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 264.00 | 316.00 | | 21 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 1 094.00 | | 8 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 552.00 | 729 860.00 | | 879 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 946.00 | 712 276.00 | | 836 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 606.00 | 17 584.00 | | 42 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 401.00 | 13 387.00 | | 15 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 634.00 | | 105 879.00 | 223 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 320 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 820.00 | 224 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 540.00 | | 105 866.00 | 127 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 559.00 | | 13.00 | 25 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 872.00 | 27 686.00 | 7 469.00 | 97 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 337.00 | 27 686.00 | 7 469.00 | 97 337.00 |