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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 575.00 | 1 550.00 | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 95 076.00 | 87 800.00 | 7 276.00 | 95 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 270.00 | 46 695.00 | 65 575.00 | 112 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 975.00 | 11 888.00 | 7 087.00 | 18 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 322.00 | 146 958.00 | 177 364.00 | 324 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 079.00 | 8 165.00 | 100 914.00 | 109 079.00 |
BZ Autres créances | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CF Disponibilités | 273 540.00 | | 273 540.00 | 273 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 018.00 | 8 165.00 | 386 854.00 | 395 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 340.00 | 155 123.00 | 564 218.00 | 719 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 173 689.00 | 173 583.00 | | 173 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 589.00 | 42 606.00 | | 33 589.00 |
DL TOTAL (I) | 249 188.00 | 258 099.00 | | 249 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 626.00 | 86 273.00 | | 141 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 526.00 | 50 327.00 | | 84 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 600.00 | 66 689.00 | | 86 600.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 276.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 029.00 | 203 566.00 | | 315 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 218.00 | 461 665.00 | | 564 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 641.00 | 125 324.00 | | 249 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 325.00 | | 900 325.00 | 900 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 325.00 | | 900 325.00 | 900 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 428.00 | 21 264.00 | | 22 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 351.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 3 066.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 302.00 | 8 465.00 | | 8 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 588.00 | 879 552.00 | | 931 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 999.00 | 836 946.00 | | 897 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 589.00 | 42 606.00 | | 33 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 007.00 | 15 401.00 | | 29 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 693.00 | | 3 629.00 | 320 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 535.00 | | 1 590.00 | 70 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 585.00 | | 1 735.00 | 224 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 572.00 | | 304.00 | 25 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 089.00 | 28 869.00 | | 118 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 40.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 554.00 | 28 829.00 | | 117 554.00 |