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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 893.00 | 1 232.00 | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 95 076.00 | 90 150.00 | 4 926.00 | 95 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 662.00 | 67 544.00 | 45 118.00 | 112 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 805.00 | 13 674.00 | 8 131.00 | 21 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 544.00 | 172 261.00 | 155 283.00 | 327 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 993.00 | 8 165.00 | 41 829.00 | 49 993.00 |
BZ Autres créances | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CF Disponibilités | 197 836.00 | | 197 836.00 | 197 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 705.00 | 8 165.00 | 265 540.00 | 273 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 249.00 | 180 426.00 | 420 824.00 | 601 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 173 703.00 | | | 173 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
DL TOTAL (I) | 248 742.00 | | | 248 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
EA Autres dettes | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 082.00 | | | 172 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 824.00 | | | 420 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 082.00 | | | 172 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 210.00 | | 912 210.00 | 912 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 210.00 | | 912 210.00 | 912 210.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 303.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 986.00 | | | 931 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 857.00 | | | 898 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 322.00 | | 3 223.00 | 324 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 321.00 | | 3 223.00 | 226 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 959.00 | 25 302.00 | | 146 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 318.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 384.00 | 24 984.00 | | 146 384.00 |