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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 19 193.00 | 14 684.00 | 4 510.00 | 19 193.00 |
AP Constructions | 74 864.00 | 67 504.00 | 7 360.00 | 74 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 188.00 | 186 411.00 | 62 776.00 | 249 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 429.00 | 115 567.00 | 10 863.00 | 126 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 681.00 | 384 166.00 | 101 515.00 | 485 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BT Marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 403 783.00 | | 403 783.00 | 403 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 105.00 | | 428 105.00 | 428 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 787.00 | 384 166.00 | 529 621.00 | 913 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 301 010.00 | 299 407.00 | | 301 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 896.00 | 1 604.00 | | 10 896.00 |
DL TOTAL (I) | 320 291.00 | 309 395.00 | | 320 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 737.00 | 72 703.00 | | 64 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 324.00 | 71 613.00 | | 71 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 17 820.00 | | 14 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 176.00 | 76 178.00 | | 58 176.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 330.00 | 238 313.00 | | 209 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 621.00 | 547 708.00 | | 529 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 292.00 | 194 161.00 | | 171 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 987.00 | | 114 987.00 | 114 987.00 |
FG Production vendue services | 466 421.00 | | 466 421.00 | 466 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 408.00 | | 581 408.00 | 581 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 488.00 | 9 224.00 | | 5 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 462.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -462.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 295.00 | 542 735.00 | | 595 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 399.00 | 541 131.00 | | 584 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 896.00 | 1 604.00 | | 10 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 869.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 170.00 | 18 999.00 | 3.00 | 365 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 170.00 | 18 999.00 | 3.00 | 365 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 657.00 | 26 619.00 | 38 038.00 | 64 657.00 |
VI Groupe et associés | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 330.00 | 171 292.00 | 38 038.00 | 209 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | 4 357.00 | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 292.00 | 15 922.00 | | 11 292.00 |
ST Autres comptes | 118 757.00 | 95 462.00 | | 118 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 651.00 | 15 474.00 | | 12 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 948.00 | 2 514.00 | | 4 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 910.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | 5 267.00 | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 579.00 | 53 457.00 | | 59 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 037.00 | 23 839.00 | | 27 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 648.00 | 129 372.00 | | 147 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |