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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 792.00 | 192 671.00 | 122 121.00 | 314 792.00 |
040 Immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 784.00 | 192 671.00 | 177 113.00 | 369 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
072 Créances – Autres | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
084 Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
110 Total général Actif | 427 680.00 | 192 671.00 | 235 008.00 | 427 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 481.00 | | | 166 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 509.00 | | | 175 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
242 Autres charges externes. | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
252 Charges sociales | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 809.00 | | | 173 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144.00 | | | 144.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 784.00 | | | 365 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 989.00 | | | 15 989.00 |