| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 328 965.00 | 233 302.00 | 95 663.00 | 328 965.00 |
040 Immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 957.00 | 233 302.00 | 150 655.00 | 383 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
072 Créances – Autres | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
084 Disponibilités | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 520.00 | | 117 520.00 | 117 520.00 |
110 Total général Actif | 501 477.00 | 233 302.00 | 268 175.00 | 501 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 173.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 188.00 | | | 237 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 835.00 | | | 242 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
242 Autres charges externes. | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
252 Charges sociales | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 930.00 | | | 210 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 784.00 | | | 369 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 577.00 | | | 44 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 068.00 | | | 21 068.00 |