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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 536.00 | 247 887.00 | 68 649.00 | 316 536.00 |
040 Immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 528.00 | 247 887.00 | 123 641.00 | 371 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
072 Créances – Autres | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
084 Disponibilités | 68 187.00 | | 68 187.00 | 68 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 776.00 | | 127 776.00 | 127 776.00 |
110 Total général Actif | 499 305.00 | 247 887.00 | 251 417.00 | 499 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 437.00 | | | 213 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
230 Autres produits | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 101.00 | | | 227 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
242 Autres charges externes. | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
252 Charges sociales | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 347.00 | | | 213 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 855.00 | | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 957.00 | | | 383 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 317.00 | | | 22 317.00 |