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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 628.00 | 71 183.00 | 4 445.00 | 75 628.00 |
BF Prêts | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 522.00 | 72 878.00 | 146 644.00 | 219 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 452.00 | | 183 452.00 | 183 452.00 |
BZ Autres créances | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CF Disponibilités | 120 536.00 | | 120 536.00 | 120 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 399.00 | | 372 399.00 | 372 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 921.00 | 72 878.00 | 519 043.00 | 591 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
DH Report à nouveau | 89 199.00 | 44 873.00 | | 89 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 185.00 | 44 326.00 | | -30 185.00 |
DL TOTAL (I) | 204 556.00 | 234 741.00 | | 204 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | 108 141.00 | | 96 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 366.00 | 176 102.00 | | 156 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | 4 107.00 | | 9 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 284.00 | 13 784.00 | | 22 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 487.00 | 362 198.00 | | 314 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 043.00 | 596 939.00 | | 519 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 487.00 | 362 198.00 | | 314 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 757.00 | | 2 765.00 | 216 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 493.00 | | 1 135.00 | 74 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 569.00 | | 1 630.00 | 140 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 173.00 | 3 705.00 | | 69 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 42.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 520.00 | 3 663.00 | | 67 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
UP Prêts | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
UX Autres créances clients | 183 452.00 | 183 452.00 | | 183 452.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 062.00 | 301 062.00 | | 301 062.00 |
VW T.V.A. | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 487.00 | 314 487.00 | | 314 487.00 |