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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 837.00 | 62 818.00 | 8 019.00 | 70 837.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 845.00 | 64 513.00 | 37 331.00 | 101 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 154.00 | 7 098.00 | 133 056.00 | 140 154.00 |
BZ Autres créances | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
CF Disponibilités | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 582.00 | 7 098.00 | 248 484.00 | 255 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 427.00 | 71 611.00 | 285 815.00 | 357 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
DH Report à nouveau | 46 001.00 | 59 013.00 | | 46 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 421.00 | -13 012.00 | | -186 421.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123.00 | 191 544.00 | | 5 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 1 393.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 193.00 | 56 001.00 | | 54 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 140.00 | 248 446.00 | | 202 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 5 676.00 | 11 305.00 | | 5 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 693.00 | 347 145.00 | | 280 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 815.00 | 538 689.00 | | 285 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 693.00 | 345 752.00 | | 280 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 975.00 | | 5 639.00 | 70 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 75 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 70 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 333.00 | | 5 639.00 | 66 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 073.00 | 2 254.00 | 814.00 | 63 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 378.00 | 2 254.00 | 814.00 | 61 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UX Autres créances clients | 131 466.00 | 131 466.00 | | 131 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708.00 | | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 549.00 | 259 549.00 | | 259 549.00 |
VW T.V.A. | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 693.00 | 280 693.00 | | 280 693.00 |